龙星化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,617,255,382.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,410,657.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,581,743.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,635,247,783.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,582,974,868.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,216,254.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,951,318.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,491,751.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,817,634,193.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,386,410.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,847.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,070.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,255,918.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,727,807.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,727,807.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,471,889.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 740,170,156.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,887,619.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,545,057,775.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,691,555.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,215,281.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,189,871.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,118,096,708.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,961,067.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,896,649.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,759,955.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2024年三季报资产负债表 | 龙星化工_2024年三季报利润表 |