龙星化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,790,215,878.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,817,119.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,409,485.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,802,442,483.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,569,763,666.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,174,945.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,147,394.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,884,640.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,724,970,646.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,471,837.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,300,907.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,422,967.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,510,191.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,510,191.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,087,224.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,170,156.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,514,313.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,684,469.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,141,555.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,005,203.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,714,371.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,861,130.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,823,339.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,541.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,211,493.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,868,098.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,518,498.70 | |
| 资产减值准备(元) | -15,094,839.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,266,804.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,266,804.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,751,975.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,141.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 701,242.27 | |
| 财务费用(元) | 30,489,708.88 | |
| 投资损失(元) | -1,300,907.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,440,291.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 736,336.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 703,955.16 | |
| 存货的减少(元) | 148,136.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,090,681.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,243,023.10 | |
| 其他(元) | 2,652,948.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,868,098.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,211,493.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2024年中报资产负债表 | 龙星化工_2024年中报利润表 |