龙星化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,500,567.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,551,467.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,593,882.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,645,917.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,309,443.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,690,056.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,373,226.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,744,092.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,116,819.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,470,901.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,954.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,954.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,633,902.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,633,902.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,043,948.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,170,156.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,128,730.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,298,886.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,874,496.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,231,536.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,500,864.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,606,898.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 811,691,988.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,340.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,180,478.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,837,083.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2024年一季报资产负债表 | 龙星化工_2024年一季报利润表 |