龙星化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,446,813,325.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,962,832.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,109,532.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,515,885,690.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,992,853,324.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,036,560.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,900,519.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,322,022.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,388,112,426.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,773,263.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,208,804.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,208,804.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,418,158.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,418,158.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,209,353.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,465,147,209.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,171,655.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,509,318,865.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 937,463,234.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,485,198.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,186,571.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,130,135,003.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,183,862.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,515.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,740,255.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,401,690.59 | |
| 资产减值准备(元) | 22,835,093.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,498,438.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,498,438.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,244,963.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,566.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,671,882.74 | |
| 财务费用(元) | 52,372,497.11 | |
| 投资损失(元) | 2,685,646.20 | |
| 递延所得税(元) | -5,548,503.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,548,503.92 | |
| 存货的减少(元) | 234,080,063.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,863,403.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -237,189,075.44 | |
| 其他(元) | 13,174,776.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,656,604.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,740,255.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙星化工_2023年年报资产负债表 | 龙星化工_2023年年报利润表 |