龙星化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,311,803,148.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,610,770.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,963,261.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,370,377,180.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,046,653,329.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,012,904.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,945,164.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,613,605.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,294,225,004.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,152,175.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,579,716.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,579,716.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,811,462.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,811,462.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,231,746.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,123,666,148.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,836,423.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,178,502,572.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,513,952.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,740,566.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,934,988.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,189,507.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,686,935.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,789.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,769,295.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,147,054.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2023年三季报资产负债表 | 龙星化工_2023年三季报利润表 |