龙星化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,333,974.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,622,853.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,173,947.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,130,775.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,474,476,866.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,454,931.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,487,465.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,129,243.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,548,506.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,417,730.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,505,999.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,505,999.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,731,269.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,731,269.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,225,270.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 650,022,727.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,803,867.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,826,595.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,037,414.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,524,876.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,553,461.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,115,753.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,710,842.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,887.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,059,954.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,976,303.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,685,342.22 | |
| 资产减值准备(元) | -16,755,165.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,899,512.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,899,512.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,269,208.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,097.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 846,322.99 | |
| 财务费用(元) | 24,785,732.31 | |
| 投资损失(元) | 1,409,166.67 | |
| 递延所得税(元) | -6,289,338.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,289,338.37 | |
| 存货的减少(元) | 297,622,131.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,056,139.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,473,450.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,976,303.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,059,954.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2023年中报资产负债表 | 龙星化工_2023年中报利润表 |