龙星化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,405,911.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,501,201.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,066.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,365,179.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,239,892.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,565,538.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,037,681.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,705,295.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,548,408.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,183,229.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,329.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,329.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,306,290.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,306,290.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,682,961.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,986,279.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,803,417.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,789,696.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,432,223.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,500,432.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,915,005.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,847,660.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,942,035.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,242.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,925,396.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,990,952.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2023年一季报资产负债表 | 龙星化工_2023年一季报利润表 |