龙星化工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,470,129,364.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,731,012.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,248,668.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,505,109,044.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,966,723,530.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,115,208.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,731,121.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,932,649.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,326,502,510.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,606,534.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,203,002.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,203,002.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,569,203.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,569,203.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,366,201.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 934,388,852.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,854,729.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,270,243,581.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,555,731.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,780,338.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,142,777.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,163,478,847.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,764,734.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,449.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,007,516.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,908,832.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,691,001.03 | |
| 资产减值准备(元) | 23,058,152.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,319,380.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,319,380.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,939,395.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,953.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,544,959.18 | |
| 财务费用(元) | 37,098,845.16 | |
| 投资损失(元) | 21,812,070.06 | |
| 递延所得税(元) | -4,182,495.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,182,495.12 | |
| 存货的减少(元) | -163,548,427.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,326,752.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,694,208.50 | |
| 其他(元) | 16,753,172.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,916,349.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,908,832.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,007,516.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙星化工_2022年年报资产负债表 | 龙星化工_2022年年报利润表 |