龙星化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,247,336,104.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,619,646.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,184,256.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,271,140,007.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,902,326,552.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,677,067.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,299,692.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,207,580.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,136,510,892.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,311,723.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,311,723.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,509,203.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,509,203.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,197,479.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 717,123,121.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,384,115.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,507,237.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,285,890.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,170,896.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,961,234.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,418,021.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,089,215.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,164.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,524,015.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,908,832.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,432,848.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙星化工_2022年三季报资产负债表 | 龙星化工_2022年三季报利润表 |