万里扬_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,829,629,937.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,213,613.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,909,097.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,044,752,648.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,874,567,814.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,725,532.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,895,531.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,075,980.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,693,264,859.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,487,789.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,420,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,420,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,589,579.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,589,579.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,169,179.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,163,187,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,170,187,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,630,669,204.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,649,559.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,078,318,763.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,868,686.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,187,296.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,769,320.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,956,616.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里扬_2024年三季报资产负债表 | 万里扬_2024年三季报利润表 |