万里扬_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,578,952.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,553,186.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,132,139.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,977,360.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,257,706.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,521,838.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,698,911.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,455,816.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,323,676.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,850,997.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,850,997.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,850,997.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 817,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,676,712.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,773,859.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,450,571.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,549,428.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,374,753.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,769,320.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,144,073.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里扬_2024年一季报资产负债表 | 万里扬_2024年一季报利润表 |