万里扬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,257,219,103.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,174,496.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,467,738.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,418,861,338.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,724,548,642.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,333,468.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,620,980.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,038,395.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,975,541,486.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,319,851.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,533,916.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,553,291.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,480,783.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,027,687.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,795,678.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,673,779.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,316,790.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,713,145.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,703,716.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,908,037.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,745,918.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,745,918.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,604,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,745,918.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,407,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,395,568.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,475,115.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,870,684.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,875,233.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,287,047.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,482,272.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,769,320.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,708,859.64 | |
| 资产减值准备(元) | 117,876,190.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 370,451,583.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 370,451,583.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,392,709.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,491,571.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,997,696.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 179,396.00 | |
| 财务费用(元) | 54,575,770.80 | |
| 投资损失(元) | -10,988,106.45 | |
| 递延所得税(元) | -53,106,181.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,683,124.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,423,056.88 | |
| 存货的减少(元) | -88,511,092.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,542,341.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,794,803.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,769,320.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,482,272.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,287,047.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里扬_2023年年报资产负债表 | 万里扬_2023年年报利润表 |