万里扬_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,311,920,326.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,555,557.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,099,754.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,504,575,637.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,173,028,526.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,385,169.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,993,377.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,095,415.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,168,502,488.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,073,148.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,213,697.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,502,697.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,010,935.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,873,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,438,600.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,323,435.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,820,737.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,745,918.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,745,918.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,026,003,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,691,308.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,695,058.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,050,859.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,303,270.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,482,272.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,785,542.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里扬_2023年三季报资产负债表 | 万里扬_2023年三季报利润表 |