万里扬_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,280,446.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,795,162.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,077,739.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,843,974.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,680,746.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,545,749.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,315,578.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,386,049.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,691,690.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,048,169.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,048,169.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,969,169.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,223,725.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,388.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,070,114.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,070,114.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,347,593.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,830,316.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,482,722.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里扬_2023年一季报资产负债表 | 万里扬_2023年一季报利润表 |