万里扬_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,358,963.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,877,104.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,914,198.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,413,150,266.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,896,415,259.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,746,056.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,152,109.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,702,870.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,875,016,295.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 538,133,970.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,317,213.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,129,719.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,447,409.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,894,342.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,896,209.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,031,554.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 91,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,187,763.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,293,421.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,122,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,122,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,971,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,045,122,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,284,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,756,482.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,272,702.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,447,729,185.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,606,305.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,765,756.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,248,029.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,482,272.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,001,490.69 | |
| 资产减值准备(元) | 41,908,532.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,250,062.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,250,062.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,636,607.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,408,096.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,966,888.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,492,831.00 | |
| 财务费用(元) | 61,541,972.93 | |
| 投资损失(元) | -15,706,780.05 | |
| 递延所得税(元) | -27,874,141.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,153,294.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -720,846.97 | |
| 存货的减少(元) | 44,587,682.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -545,730,474.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,679,981.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,482,272.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,248,029.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,765,756.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里扬_2022年年报资产负债表 | 万里扬_2022年年报利润表 |