万里扬_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,186,866.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,230.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,141,399.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,629,496.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,649,787.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,453,429.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,754,886.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,920,772.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,778,875.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,296,317.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,696,743.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,993,061.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,728,493.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,297,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,025,593.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,032,532.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,868,798.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 757,420,644.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,901,913.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,191,356.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,879,648.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,686,703.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 805,566,352.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,625,003.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,443,092.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,208,061.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,651,153.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里扬_2022年一季报资产负债表 | 万里扬_2022年一季报利润表 |