太安退_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,582,818.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,775,868.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,358,687.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,236,925.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,287,526.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,360,907.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,009,911.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,895,270.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,536,583.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,370,158.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,370,158.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,248,460.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,516,125.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,964,586.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 447,405,572.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,465,714.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,256,612.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,233,947.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,956,273.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,696,273.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,907.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,307,622.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,165,748.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,294,750,984.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,732,065,235.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,719,487.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,719,487.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,316,354.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,246,239.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -309,168,596.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 682,363.77 | |
| 财务费用(元) | 181,710,130.83 | |
| 投资损失(元) | 3,625,810.93 | |
| 递延所得税(元) | 8,905,195.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,030,195.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,125,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 90,129,285.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 213,062,515.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,332,503.66 | |
| 其他(元) | -3,555,079.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,165,748.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,307,622.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 太安退_2023年年报资产负债表 | 太安退_2023年年报利润表 |