现金流量表（太安退）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,373,605.91 | 459,582,818.21 | 434,914,071.73 | 309,974,034.82 | 153,786,122.55 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 86,503.55 | 75,389.20 | 75,389.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,778,857.11 | 129,775,868.95 | 108,486,848.24 | 72,597,622.28 | 36,444,085.99 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,152,463.02 | 589,358,687.16 | 543,487,423.52 | 382,647,046.30 | 190,305,597.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,087,838.98 | 267,236,925.78 | 251,408,427.56 | 154,681,598.67 | 133,066,510.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,998,402.34 | 119,287,526.12 | 62,722,870.33 | 46,232,932.19 | 35,935,833.25 |
| 支付的各项税费(元) | 4,082,639.93 | 89,360,907.38 | 50,600,170.47 | 32,566,347.71 | 18,934,534.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,643,343.53 | 215,009,911.22 | 292,425,087.24 | 123,412,616.68 | 42,104,188.54 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,812,224.78 | 690,895,270.50 | 657,156,555.60 | 356,893,495.25 | 230,041,066.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | -101,536,583.34 | - | 25,753,551.05 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,334.00 | 487,370,158.87 | 218,735,870.90 | 73,384,616.91 | 73,384,616.90 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,334.00 | 487,370,158.87 | 218,735,870.90 | 73,384,616.91 | 73,384,616.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,099.00 | 27,248,460.29 | 5,875,744.86 | 5,438,955.82 | 1,143,127.56 |
| 投资支付的现金(元) | - | - | - | - | 1,174,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 12,516,125.81 | 1,705,485.81 | 1,218,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,099.00 | 39,964,586.10 | 7,581,230.67 | 6,656,955.82 | 2,317,527.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,765.00 | 447,405,572.77 | 211,154,640.23 | 66,727,661.09 | 71,067,089.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 2,460,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 2,460,000.00 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | - | 373,800,000.00 | 210,399,890.50 | 207,399,890.50 | 167,719,437.62 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | 376,260,000.00 | 211,399,890.50 | 207,399,890.50 | 167,719,437.62 |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 439,465,714.38 | 274,267,854.14 | 271,282,139.86 | 178,611,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 73,256,612.46 | 40,492,169.37 | 39,503,450.96 | 21,222,539.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 132,233,947.10 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | - | 644,956,273.94 | 314,760,023.51 | 310,785,590.82 | 199,833,539.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | -268,696,273.94 | -103,360,133.01 | -103,385,700.32 | -32,114,102.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,601.82 | 134,907.50 | 147,535.01 | 34,319.01 | -32,398.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,785,075.06 | 77,307,622.99 | -5,727,089.85 | -10,870,169.17 | -814,880.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,858,125.86 | 29,858,125.86 | 29,858,125.86 | 29,858,125.86 | 42,588,809.20 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,643,200.92 | 107,165,748.85 | 24,131,036.01 | 18,987,956.69 | 41,773,928.94 |
| 补充资料： | |||||
| 净利润(元) | - | -2,294,750,984.21 | - | -109,370,467.87 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 1,732,065,235.81 | - | -27,869,311.56 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 76,719,487.98 | - | 3,119,509.32 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 76,719,487.98 | - | 3,119,509.32 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 24,316,354.78 | - | 2,362,509.68 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 2,246,239.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -309,168,596.18 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 682,363.77 | - | -12,403,453.58 | - |
| 财务费用(元) | - | 181,710,130.83 | - | 40,469,994.05 | - |
| 投资损失(元) | - | 3,625,810.93 | - | 5,454,177.71 | - |
| 递延所得税(元) | - | 8,905,195.30 | - | -1,503,433.08 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 10,030,195.30 | - | -769,926.82 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | -1,125,000.00 | - | -733,506.26 | - |
| 存货的减少(元) | - | 90,129,285.28 | - | 41,047,252.21 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 213,062,515.10 | - | 2,818,366.52 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | -60,332,503.66 | - | 36,624,140.34 | - |
| 其他(元) | - | -3,555,079.45 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 107,165,748.85 | - | 18,987,956.69 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 29,858,125.86 | - | 29,858,125.86 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 77,307,622.99 | - | -10,870,169.17 | - |
| 公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | ||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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