太安退_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,786,122.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,389.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,444,085.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,305,597.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,066,510.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,935,833.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,934,534.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,104,188.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,041,066.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,384,616.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,384,616.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,143,127.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,174,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,317,527.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,067,089.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,719,437.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,719,437.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,611,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,222,539.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,833,539.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,114,102.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,398.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -814,880.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,588,809.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,773,928.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太安退_2023年一季报资产负债表 | 太安退_2023年一季报利润表 |