太安退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,566,294.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,729,259.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,842,223.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,245,137,776.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,187,262.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,535,933.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,748,963.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 462,476,342.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,948,502.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,189,274.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,986.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,515,398.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,526,385.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,220,714.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,390,714.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,135,670.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,892,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,892,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,804,436.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,918,620.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,930,106.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,653,163.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,761,163.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,200.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,617,418.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,475,544.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -853,575,440.37 | |
| 资产减值准备(元) | 486,513,342.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,223,589.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,223,589.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,567,685.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,851,405.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,627,179.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 931,515.29 | |
| 财务费用(元) | 105,275,322.05 | |
| 投资损失(元) | 17,010,605.60 | |
| 递延所得税(元) | 33,291,266.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,041,266.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -750,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 640,116,706.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 159,535,470.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -632,395,972.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,475,544.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,617,418.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 太安退_2022年年报资产负债表 | 太安退_2022年年报利润表 |