太安退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,189,521.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,938,498.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,026,673.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,154,692.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,470,833.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,481,472.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,572,373.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,322,297.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,846,976.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,775.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,986.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,761.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,735.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,524,735.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,126,973.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 526,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 565,102,043.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,448,614.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,550,657.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,050,657.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,913.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,823,001.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,692,248.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,869,246.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太安退_2022年三季报资产负债表 | 太安退_2022年三季报利润表 |