太安退_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,649,559.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,085,597.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,570,566.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,305,722.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,195,986.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,809,362.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,893,839.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,390,729.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,289,918.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,015,804.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,475.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,475.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,285.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,226,285.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,809.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,302,043.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,032,208.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,334,252.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,134,252.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,222.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,967,479.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,692,248.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,724,768.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,102,176.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,887,082.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,887,082.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,027,862.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,070,825.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,288,632.31 | |
| 财务费用(元) | 48,072,688.04 | |
| 投资损失(元) | 7,453,688.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,863,934.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,597,440.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -733,506.26 | |
| 存货的减少(元) | 178,568,703.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,565,908.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,685,588.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,724,768.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,692,248.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,967,479.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太安退_2022年中报资产负债表 | 太安退_2022年中报利润表 |