杭氧股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,490,850,025.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,431,921.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,838,161.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,724,120,107.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,946,729,184.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,145,250.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 719,168,009.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,988,153.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,913,030,598.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 811,089,508.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,170,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,587,808.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,297,560.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,056,068.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,743,462,878.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,123,462,878.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,573,406,809.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,308,915.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,308,915.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,514,388,947.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,379,470.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,352,077,333.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,896,708,244.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,950,733.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,018,957.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,900,677,934.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,399,399.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,712,668.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,630,570.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,239,740,668.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,925,110,098.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭氧股份_2024年三季报资产负债表 | 杭氧股份_2024年三季报利润表 |