杭氧股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,834,759,661.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,112,423.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,108,429.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,895,980,513.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 984,880,529.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,503,108.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,651,167.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,108,192.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,142,997.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,837,516.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,082,013.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,082,013.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,652,151.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,652,151.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,570,137.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,308,915.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,308,915.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,950,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,759,865.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,452,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,271,612.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,610,154.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,334,579.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,714.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,142,718.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,450,054.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,239,740,668.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,112,290,614.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭氧股份_2024年一季报资产负债表 | 杭氧股份_2024年一季报利润表 |