杭氧股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,416,269,007.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,576,472.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,856,671.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,463,702,151.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,433,335,517.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,183,650.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,931,281.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,863,060.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,313,510.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,388,641.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,588.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,143,046.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,024,634.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,597,657.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,682,149.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,579,807.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,555,172.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,860,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,962,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,911,837.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,874,649.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,014,649.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,053,437.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,234,619.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,428,545.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,404,193,925.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭氧股份_2023年一季报资产负债表 | 杭氧股份_2023年一季报利润表 |