杭氧股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,940,542,796.13 | |
收到的税费返还(元) | 127,309,891.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,518,610.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,146,371,297.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,301,963,130.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,946,277.15 | |
支付的各项税费(元) | 439,329,396.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,283,427.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,382,522,231.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 763,849,066.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 9,868,607.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,717,963.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,586,570.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,552,109.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 628,552,109.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,965,539.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 475,217,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 225,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,131,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,732,349,300.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 576,075,312.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,488,801.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,357,938.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,286,922,052.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,445,427,247.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,350,594.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,596,661,369.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,433,128,987.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,029,790,356.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 784,061,422.58 | |
资产减值准备(元) | 90,723,921.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,932,253.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,932,253.03 | |
无形资产摊销(元) | 11,550,181.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -641,650.56 | |
固定资产报废损失(元) | -172,099.46 | |
财务费用(元) | 32,583,564.54 | |
投资损失(元) | -9,634,748.78 | |
递延所得税(元) | 19,548,143.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 19,548,143.18 | |
存货的减少(元) | 229,707,790.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -217,494,732.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -551,064,315.79 | |
现金的期末余额(元) | 3,029,790,356.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,433,128,987.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,596,661,369.19 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杭氧股份_2022年中报资产负债表 | 杭氧股份_2022年中报利润表 |