胜利精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,998,721,819.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,555,986.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,807,641.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,222,085,446.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,256,227,270.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,205,082.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,298,975.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,297,123.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,152,028,452.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,056,994.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,537,277.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,111,939.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,649,217.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,164,526.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,164,526.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,515,309.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,166,390,665.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,186,390,665.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,241,013,117.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,674,615.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,439,239.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,329,126,972.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,736,306.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,404,152.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,790,468.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,189,056.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,398,587.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜利精密_2024年三季报资产负债表 | 胜利精密_2024年三季报利润表 |