胜利精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,973,618,485.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,666,178.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,674,299.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,051,958,962.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,767,928.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,554,955.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,920,199.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,987,430.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,230,514.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,728,448.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,762,191.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,849,652.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,111,843.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,998,082.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,998,082.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,113,761.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,587,612,504.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,612,504.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,892,739,745.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,813,261.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,945,553,007.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,940,502.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,007,499.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,090,793.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,608,035.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,517,241.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,957,203.96 | |
| 资产减值准备(元) | 32,923,352.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,461,585.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,461,585.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,923,690.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,586,833.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -921.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,617.34 | |
| 财务费用(元) | 30,467,532.61 | |
| 投资损失(元) | -3,037,207.97 | |
| 递延所得税(元) | -7,230,479.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,074,666.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,813.42 | |
| 存货的减少(元) | 16,777,292.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 334,351,136.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -288,144,979.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,517,241.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,608,035.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,090,793.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜利精密_2023年中报资产负债表 | 胜利精密_2023年中报利润表 |