雷科防务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,340,659.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,891,782.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,965,712.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,198,154.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,391,072.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,980,313.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,296,364.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,819,608.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,487,358.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,289,203.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,331,721.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,615,446.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 478,494,309.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,660,477.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,099,410.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 618,470,978.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,070,388.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,409,911.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,878,827.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,051,627.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,669,961.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,267,176.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,544,113.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,481,251.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,429,623.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,188.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,308,927.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,646,279.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,337,352.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2024年三季报资产负债表 | 雷科防务_2024年三季报利润表 |