雷科防务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,099,275.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,808,539.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,817,481.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,725,295.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,600,593.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,770,496.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,322,929.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,569,152.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,263,171.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,462,124.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,331,721.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,305,127.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,846,848.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,646,301.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,096,301.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,249,452.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,859,972.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,859,972.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,669,961.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,488,996.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,637,141.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,796,100.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,936,127.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,330.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,893,785.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,646,279.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,752,493.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,295,194.43 | |
| 资产减值准备(元) | 11,798,519.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,565,004.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,565,004.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,344,092.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,336,181.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,390,335.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,226.14 | |
| 财务费用(元) | 5,039,985.68 | |
| 投资损失(元) | -620,933.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,298,048.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,452,306.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,845,742.15 | |
| 存货的减少(元) | 8,617,786.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,860,232.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,843,193.79 | |
| 其他(元) | -11,496,867.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,752,493.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 598,646,279.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,893,785.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2024年中报资产负债表 | 雷科防务_2024年中报利润表 |