雷科防务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,558,514,911.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,421,810.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,738,296.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,635,675,018.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,122,324.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,016,638.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,167,738.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,572,093.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,570,878,795.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,796,222.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,035,939.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,500,888.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,003.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,800,845.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,590,344.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,103,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,696,936.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 341,896,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,093,280.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,009,739.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,930,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,778,473.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,708,473.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,195,362.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,676,348.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,985,484.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,857,195.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,148,722.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,483.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,918,722.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,646,279.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -448,844,038.32 | |
| 资产减值准备(元) | 407,181,078.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,997,275.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,997,275.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,088,761.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,507,439.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,714,974.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382,452.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,952,877.20 | |
| 财务费用(元) | 18,548,133.07 | |
| 投资损失(元) | -109,098,357.54 | |
| 递延所得税(元) | -18,320,734.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,300,041.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,020,692.51 | |
| 存货的减少(元) | 38,572,864.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,902,185.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,171,477.69 | |
| 其他(元) | -21,940,207.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,646,279.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,918,722.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷科防务_2023年年报资产负债表 | 雷科防务_2023年年报利润表 |