雷科防务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,758,046.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,267,735.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,781,347.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,807,128.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,865,999.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,673,697.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,339,666.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,861,114.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,185,740,477.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,933,349.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,112,904.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,290,835.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,003.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,869,344.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,348,086.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,640,800.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,895,498.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,536,298.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,811,787.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,194,223.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,124,223.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,521,653.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,413,603.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,721,649.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,656,905.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,532,682.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,050.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,795,294.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,932,262.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2023年三季报资产负债表 | 雷科防务_2023年三季报利润表 |