雷科防务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,412,423.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,020,061.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,800,772.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,233,257.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,414,241.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,281,841.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,916,410.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,294,490.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,906,983.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,673,726.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,569,375.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,225,521.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,787,454.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,982,351.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,686,612.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,095,498.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,782,111.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,200,240.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,620,514.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,550,514.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,271,087.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,712,574.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,119,332.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,102,993.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,552,479.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,174.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,231,140.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,496,416.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,481,875.79 | |
| 资产减值准备(元) | -15,762,200.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,884,227.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,884,227.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,832,924.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,444,300.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,971.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,356,126.98 | |
| 投资损失(元) | -183,515,216.19 | |
| 递延所得税(元) | -17,463,331.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,510,694.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,952,636.62 | |
| 存货的减少(元) | 33,303,375.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,408,902.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,165,523.01 | |
| 其他(元) | 9,292,644.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,496,416.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,231,140.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2023年中报资产负债表 | 雷科防务_2023年中报利润表 |