雷科防务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,516,357.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,294,415.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,526,421.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,337,194.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,666,533.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,993,689.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,263,942.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,042,085.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,966,251.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,629,056.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,872,093.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,690.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,942,783.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,486,040.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,195,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,681,384.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,738,601.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,129,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,629,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,164,443.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,043,805.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,827,155.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,035,404.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,405,454.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,155.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,761,956.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,965,600.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2023年一季报资产负债表 | 雷科防务_2023年一季报利润表 |