雷科防务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,374,140.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,650,993.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,432,940.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,458,075.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,803,551.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,645,807.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,620,044.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,022,037.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,618,091,441.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,633,365.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,115,620.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,863,958.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,934.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 538,592,699.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,686,213.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,411,322.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,589,134.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,400,456.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,714,243.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,072,444.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,202,444.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,543,811.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,869,181.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,328,155.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,741,148.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,461,295.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638,192.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,248,120.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -941,077,944.72 | |
| 资产减值准备(元) | 767,054,499.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,270,950.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,270,950.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,240,464.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,165,873.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -402,992.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,599.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -373,094.78 | |
| 财务费用(元) | 22,977,261.24 | |
| 投资损失(元) | 29,597,036.06 | |
| 递延所得税(元) | -31,375,283.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,237,472.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,137,811.20 | |
| 存货的减少(元) | -104,946,330.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,671,054.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,922,167.37 | |
| 其他(元) | 33,990,031.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 554,727,557.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,248,120.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷科防务_2022年年报资产负债表 | 雷科防务_2022年年报利润表 |