雷科防务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,971,842.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,120,308.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,642,984.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,735,134.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,286,558.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,248,551.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,361,280.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,274,336.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,170,726.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,620.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,357,076.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,153,204.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,625,901.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,946,542.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 417,578,481.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,925,023.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,299,122.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,560,969.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,490,969.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,410,032.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,073,291.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,414,936.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,898,260.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,592,708.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238,026.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,380,032.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,595,644.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2022年三季报资产负债表 | 雷科防务_2022年三季报利润表 |