雷科防务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,856,127.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,006,597.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,997,091.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,859,815.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,308,288.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,153,939.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,198,379.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,906,109.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,566,717.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,706,901.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,687.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,314,047.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,803,234.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,915,399.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 266,989,833.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,305,232.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,501,998.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,762,482.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,262,482.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,885,091.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,622,403.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,011,906.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,519,401.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,256,918.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,518.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,273,300.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,702,376.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,642,695.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,913,383.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,282,553.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,282,553.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,121,669.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,111,911.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,551.28 | |
| 财务费用(元) | 8,574,995.20 | |
| 投资损失(元) | -51,977.06 | |
| 递延所得税(元) | 20,269,919.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 372,139.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,897,779.84 | |
| 存货的减少(元) | -85,760,783.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,307,803.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,831,296.59 | |
| 其他(元) | 42,836,818.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,702,376.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -359,273,300.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2022年中报资产负债表 | 雷科防务_2022年中报利润表 |