雷科防务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,964,157.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,909.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,180,264.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,736,331.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,102,967.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,508,260.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,272,933.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,877,733.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,761,895.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,661.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,520,908.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,840,570.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,678,925.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,194,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,773,025.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,932,454.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,030,603.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,530,603.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,305,327.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,482,017.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,979,624.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,766,969.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,763,633.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,092.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,196,478.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,779,198.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷科防务_2022年一季报资产负债表 | 雷科防务_2022年一季报利润表 |