雷科防务_2021年年报现金流量表
| 2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,308,969,626.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,097,354.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,486,091.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,553,072.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,922,900.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,052,970.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,186,297.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,367,068.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,529,236.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,976,164.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,730,129.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,108,160.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,936,810.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,280,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,069,955,779.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,222,010,878.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,376,075.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,445,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,901,833.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,065,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,773,468.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,762,589.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 726,923,746.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 332,086,845.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,010,591.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,241,457.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,029,916.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,756,272.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,027,647.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 461,982,944.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -392,695.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,851,494.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -241,747,040.12 | |
| 资产减值准备(元) | 413,283,227.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,460,810.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,460,810.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,402,389.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,384,364.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,674.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,372.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -182,434.76 | |
| 财务费用(元) | 24,690,543.04 | |
| 投资损失(元) | -29,762,965.09 | |
| 递延所得税(元) | -20,055,306.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,553,037.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,502,269.03 | |
| 存货的减少(元) | -286,227,203.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,320,192.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,273,656.50 | |
| 其他(元) | 55,753,931.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,975,677.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,851,494.53 | |
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雷科防务_2021年年报资产负债表 | 雷科防务_2021年年报利润表 |