雷科防务_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,293,681.25 | |
收到的税费返还(元) | 6,829,249.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,687,522.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 724,810,453.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,105,835.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,625,198.60 | |
支付的各项税费(元) | 74,648,892.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,737,771.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 902,117,698.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 866,160.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 234,999,101.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 257,867,461.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,087,836.28 | |
投资支付的现金(元) | 307,068,440.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 71,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 677,756,276.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,888,814.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 264,664,414.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,818,515.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 658,422,930.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 212,131,783.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,956,428.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 232,088,211.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,334,718.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,777.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,786,563.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 302,399,114.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 131,612,550.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雷科防务_2020年三季报资产负债表 | 雷科防务_2020年三季报利润表 |