必康退_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,574,425.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,573.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,727,958.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,274,434,957.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,923,444.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,863,861.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,653,371.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,062,216,179.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,078,656,857.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,551,840.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,651,840.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,638,540.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,804,586.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,717,783.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,522,370.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,522,370.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,882.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -886,334,927.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,193,469.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,858,541.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必康退_2023年一季报资产负债表 | 必康退_2023年一季报利润表 |