必康退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,596,660,368.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,493,985.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,442,874.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,466,597,227.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,156,542,405.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,435,541.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,111,959.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 874,528,724.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,155,618,630.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,228,579.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,228,579.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,197,923.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,497,923.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,269,343.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,403,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,062,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,198,038.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,663,038.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,763,181.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,982,543.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,674,132.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,419,856.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,756,818.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,138,385.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,090,820.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,386,819.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,477,639.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必康退_2022年三季报资产负债表 | 必康退_2022年三季报利润表 |