必康退_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,605,493,960.55 | |
收到的税费返还(元) | 5,905.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,419,361.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,722,919,227.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,272,367.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,734,969.04 | |
支付的各项税费(元) | 64,316,617.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,170,386.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,771,494,339.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,002,624.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,002,624.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,501,860.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,723,783.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 277,225,644.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,223,020.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,204,795,547.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,119,320.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,475,914,868.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,146,320,777.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,008,525.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,053,336.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,382,639.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,532,228.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,063.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,111,840.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 255,158,058.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,046,217.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 必康退_2020年一季报资产负债表 | 必康退_2020年一季报利润表 |