远东传动_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,549,992.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,087,306.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,637,298.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,145,245.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,567,311.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,453,266.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,256,813.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,422,637.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,214,661.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,630,933.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,774,622.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,405,556.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,297,609.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,016,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,153,297,609.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,892,052.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,320,152.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,323.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,030,475.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,967,558.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,959,569.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,927,128.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,896,652.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,151.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,531,893.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,902,584.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,968,713.24 | |
| 资产减值准备(元) | 12,630,671.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,450,128.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,450,128.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,679,489.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,878,275.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,800.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,212,615.86 | |
| 财务费用(元) | 21,818,375.84 | |
| 投资损失(元) | -16,340,906.99 | |
| 递延所得税(元) | 9,624,345.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,861.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,042,206.97 | |
| 存货的减少(元) | -19,081,711.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,135,713.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,672,361.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,902,584.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,531,893.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远东传动_2023年年报资产负债表 | 远东传动_2023年年报利润表 |