远东传动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,408,383.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,073.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,384,509.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,816,966.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,499,345.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,471,395.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,333,105.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,166,708.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,470,554.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,346,411.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,188,678,837.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,502.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,141.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,980,263.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,780,744.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,702,415.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,702,415.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,078,329.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,713,676.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,713,676.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,286,323.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,768.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,782,832.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,217,311.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,709,069.93 | |
| 资产减值准备(元) | 6,781,595.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,868,395.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,868,395.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,810,567.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,394.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,456,881.46 | |
| 财务费用(元) | 14,290,858.92 | |
| 投资损失(元) | 857,288.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,267,158.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,961,344.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,813.96 | |
| 存货的减少(元) | -38,378,434.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,079,365.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,819,554.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 946,217,311.20 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,782,832.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东传动_2023年中报资产负债表 | 远东传动_2023年中报利润表 |