远东传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,509,098.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 999,784.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,542,897.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,168,051,780.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,728,177.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,206,568.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,586,664.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,822,548.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,343,957.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,707,822.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,183,565.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,767,810.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,953,875.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,492,068.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,774,258.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,266,327.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,312,452.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,370,817.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,323.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,081,140.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,081,140.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,395.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,237,834.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,196,643.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,823,429.09 | |
| 资产减值准备(元) | -2,699,361.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,410,561.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,410,561.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,852,243.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,226.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,142.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,473,568.73 | |
| 财务费用(元) | 27,540,017.87 | |
| 投资损失(元) | -4,976,006.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,082,951.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -813,797.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,269,154.44 | |
| 存货的减少(元) | -67,235,640.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 174,775,120.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,447,489.09 | |
| 其他(元) | -2,023,426.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,434,478.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 572,196,643.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,237,834.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远东传动_2022年年报资产负债表 | 远东传动_2022年年报利润表 |