远东传动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,661,804.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,592,107.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,253,911.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,529,402.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,081,805.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,686,712.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,174,946.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,472,867.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,781,044.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,764,383.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 786,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,553,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,722,355.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,722,355.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,168,972.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,073.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,567,998.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,196,643.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,764,642.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,653,871.37 | |
| 资产减值准备(元) | -867,826.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,320,360.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,320,360.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,638,799.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,212.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,635,375.94 | |
| 财务费用(元) | 12,861,083.35 | |
| 投资损失(元) | -786,004.50 | |
| 递延所得税(元) | -31,318.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 757,774.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -789,092.70 | |
| 存货的减少(元) | -19,264,160.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,164,393.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,270,565.66 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 790,764,642.28 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 572,196,643.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,567,998.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东传动_2022年中报资产负债表 | 远东传动_2022年中报利润表 |