北京利尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,132,750,268.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,095,123.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,643,989.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,266,489,380.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,766,856,660.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,551,141.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,679,070.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,717,673.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,331,804,545.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,315,164.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 736,676,791.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,846,599.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,046.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 739,772,438.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,953,674.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 788,805,536.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,759,211.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,986,773.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,734,203.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,734,203.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,190,308.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,078,235.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 323,076.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,268,543.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,465,659.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,589,319.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,753,040.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,771,838.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,524,879.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,722,800.95 | |
| 资产减值准备(元) | 6,149,811.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,866,072.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,866,072.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,936,147.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,599,504.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,361,940.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,698.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,808,450.71 | |
| 财务费用(元) | 1,540,106.10 | |
| 投资损失(元) | 5,023,079.86 | |
| 递延所得税(元) | 11,348,515.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,790,027.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -441,512.38 | |
| 存货的减少(元) | -99,504,282.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,920,387,387.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,627,923,361.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,524,879.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,771,838.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,753,040.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京利尔_2024年中报资产负债表 | 北京利尔_2024年中报利润表 |