北京利尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,409,881.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,344.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,274,443.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,599,892,669.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,862,356.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,218,618.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,071,563.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,962,075.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,750,114,614.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,221,945.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,801,632.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,048.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,031,681.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,473,160.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,337,423.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,810,583.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,221,097.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,340,308.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,130,283.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,470,591.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,470,591.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,193,797.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,277,641.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,771,838.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,494,196.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京利尔_2024年一季报资产负债表 | 北京利尔_2024年一季报利润表 |