北京利尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,805,089,733.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,342,935.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,814,019.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,910,246,688.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,174,545,948.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,233,840.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,078,507.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,554,280.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,070,412,576.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,165,887.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,789,724,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,204,974.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,681,866.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,890,611,141.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,537,105.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,736,448,440.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,402,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,809,387,845.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,223,295.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,742,160.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,891,175.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,633,336.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,555,995.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,229,761.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,998,805.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,784,562.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,848,773.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,346,189.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,252,371.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,771,838.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,070,869.67 | |
| 资产减值准备(元) | 116,475,989.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,430,592.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,430,592.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,283,613.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,328,818.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,139,664.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -93,493.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,644,184.63 | |
| 财务费用(元) | 6,904,837.53 | |
| 投资损失(元) | 4,559,609.98 | |
| 递延所得税(元) | -9,114,289.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,416,160.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,698,128.37 | |
| 存货的减少(元) | -95,890,739.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -789,088,793.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,809,152.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,771,838.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,252,371.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京利尔_2023年年报资产负债表 | 北京利尔_2023年年报利润表 |